【国泰金龙债券证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.26%

今年来涨幅

7.38%

历史累计涨幅

137.06%

基金全称	国泰金龙债券证券投资基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰金龙债券A	成立日期	2003-12-05
基金代码	020002	总规模	0.67亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	0.85亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23附息国债28	230028	90,000	9,436,509.84	12.85
23大兴01	115417	60,000	6,108,917.26	8.32
22苏金K1	137646	60,000	6,052,453.48	8.24
21建设银行二级02	2128026	49,000	5,329,881.70	7.26
23江公01	115032	50,000	5,173,690.41	7.05
杭银转债	110079	0	2,726,478.39	3.71
苏行转债	127032	0	1,503,185.75	2.05
立中转债	123212	0	1,360,827.95	1.85
智尚转债	123191	0	1,187,725.48	1.62
成银转债	113055	0	1,036,478.69	1.41
力诺转债	123221	0	727,576.44	0.99
常银转债	113062	0	708,567.29	0.97
隆22转债	113053	0	712,821.70	0.97
李子转债	111014	0	621,437.26	0.85
宙邦转债	123158	0	584,504.79	0.80
兴瑞转债	127090	0	574,802.47	0.78
台21转债	113638	0	563,274.66	0.77
富瀚转债	123122	0	544,070.55	0.74
龙星转债	127105	0	512,480.41	0.70
福莱转债	113059	0	513,568.49	0.70
新23转债	113675	0	510,732.98	0.70
爱迪转债	110090	0	491,210.27	0.67
爱玛转债	113666	0	477,524.38	0.65
濮耐转债	127035	0	472,246.58	0.64
捷捷转债	123115	0	456,032.33	0.62
九强转债	123150	0	456,055.34	0.62
崇达转2	128131	0	435,618.74	0.59
永02转债	113654	0	416,348.49	0.57
天赐转债	127073	0	416,336.11	0.57
麒麟转债	127050	0	413,610.41	0.56
再22转债	113657	0	399,417.53	0.54
晶科转债	113048	0	385,637.26	0.53
温氏转债	123107	0	369,274.52	0.50
荣23转债	113676	0	348,775.73	0.48
奕瑞转债	118025	0	338,189.51	0.46
福22转债	113661	0	320,567.42	0.44
伟22转债	113652	0	325,965.79	0.44
科顺转债	123216	0	294,610.68	0.40
甬金转债	113636	0	285,655.00	0.39
珀莱转债	113634	0	268,681.92	0.37
东材转债	113064	0	270,163.98	0.37
密卫转债	113658	0	258,080.17	0.35
景23转债	113669	0	259,034.52	0.35
川恒转债	127043	0	252,768.77	0.34
麦米转2	127074	0	240,933.70	0.33
旺能转债	128141	0	237,473.70	0.32
祥源转债	123202	0	236,997.81	0.32
科数转债	127091	0	226,605.48	0.31
会通转债	118028	0	224,895.34	0.31
韵达转债	127085	0	219,363.34	0.30
中特转债	127056	0	214,540.05	0.29
立高转债	123179	0	204,004.71	0.28
冀东转债	127025	0	207,075.89	0.28
华友转债	113641	0	208,256.00	0.28
回天转债	123165	0	194,763.01	0.27
国力转债	118035	0	198,223.29	0.27
亚科转债	127082	0	188,742.15	0.26
皖天转债	113631	0	179,900.04	0.25
鲁泰转债	127016	0	173,154.61	0.24
华康转债	111018	0	163,203.43	0.22
博俊转债	123222	0	139,970.16	0.19
宇瞳转债	123219	0	132,995.89	0.18
弘亚转债	127041	0	119,296.30	0.16
洁美转债	128137	0	115,108.22	0.16
起帆转债	111000	0	115,987.40	0.16
精锻转债	123174	0	107,599.86	0.15
侨银转债	128138	0	110,883.97	0.15
正海转债	123169	0	107,223.53	0.15
科华转债	128124	0	101,203.70	0.14
通22转债	110085	0	24,714.72	0.03
建工转债	110064	0	1,101.19	0.00
科沃转债	113633	0	3,172.15	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债指数收益率

基金经理

茅利伟 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

刘嵩扬 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资目标

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值

投资范围

限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。

投资策略

以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购,上市首日全部卖出

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.10%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0114	2018-01-17
2016	2017-03-27	2017-03-27	0.0040	2017-03-28
2016	2016-12-27	2016-12-27	0.0021	2016-12-28
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.1070	2016-01-20
2014	2015-01-23	2015-01-23	0.1252	2015-01-26
2013	2013-12-27	2013-12-27	0.0420	2013-12-30
2012	2013-01-21	2013-01-21	0.0517	2013-01-22
2010	2011-01-19	2011-01-19	0.0500	2011-01-20
2009	2010-01-13	2010-01-13	0.0500	2010-01-14
2008	2009-02-26	2009-02-26	0.0400	2009-02-27

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。