基金全称 | 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏安康债券A | 成立日期 | 2012-09-11 |
基金代码 | 001031 | 总规模 | 0.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21铁建Y3 | 185039 | 60,000 | 6,087,782.47 | 6.07 |
大秦转债 | 113044 | 50,220 | 6,016,661.45 | 6.00 |
福能转债 | 110048 | 25,610 | 4,881,627.35 | 4.87 |
恒邦转债 | 127086 | 40,340 | 4,864,941.00 | 4.85 |
22国债13 | 019678 | 45,000 | 4,580,204.79 | 4.57 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 3,290,824.66 | 3.28 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 2,939,691.67 | 2.93 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,470,713.24 | 2.46 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,381,867.14 | 2.38 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,226,204.27 | 2.22 |
九典转02 | 123223 | 0 | 1,984,784.17 | 1.98 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,898,292.10 | 1.89 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,780,186.34 | 1.78 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,717,389.57 | 1.71 |
合力转债 | 110091 | 0 | 1,710,786.74 | 1.71 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,679,196.89 | 1.68 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,558,560.30 | 1.55 |
能化转债 | 127027 | 0 | 1,515,357.15 | 1.51 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,349,791.45 | 1.35 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 1,346,764.36 | 1.34 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,304,064.33 | 1.30 |
科思转债 | 123192 | 0 | 1,291,115.15 | 1.29 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,270,536.16 | 1.27 |
润达转债 | 113588 | 0 | 1,248,584.27 | 1.25 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,233,898.63 | 1.23 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,230,556.90 | 1.23 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,189,866.40 | 1.19 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,142,596.05 | 1.14 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 1,087,754.82 | 1.09 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 1,072,023.89 | 1.07 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,053,673.98 | 1.05 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 991,127.73 | 0.99 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 794,561.76 | 0.79 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 771,281.63 | 0.77 |
九强转债 | 123150 | 0 | 774,388.51 | 0.77 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 692,210.39 | 0.69 |
新北转债 | 128083 | 0 | 682,465.68 | 0.68 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 674,021.29 | 0.67 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 650,651.99 | 0.65 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 633,582.25 | 0.63 |
精测转债 | 123025 | 0 | 621,265.75 | 0.62 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 610,641.36 | 0.61 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 570,962.88 | 0.57 |
开能转债 | 123206 | 0 | 507,520.99 | 0.51 |
超声转债 | 127026 | 0 | 490,078.78 | 0.49 |
中金转债 | 127020 | 0 | 477,004.73 | 0.48 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 455,794.08 | 0.45 |
南电转债 | 123170 | 0 | 453,131.83 | 0.45 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 444,465.79 | 0.44 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 414,499.30 | 0.41 |
华钰转债 | 113027 | 0 | 407,029.73 | 0.41 |
精工转债 | 110086 | 0 | 381,468.83 | 0.38 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 365,226.13 | 0.36 |
京源转债 | 118016 | 0 | 348,152.60 | 0.35 |
奇精转债 | 113524 | 0 | 346,647.28 | 0.35 |
明电转债 | 123087 | 0 | 339,595.09 | 0.34 |
广大转债 | 118023 | 0 | 326,836.13 | 0.33 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 293,896.23 | 0.29 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 269,560.17 | 0.27 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 241,118.31 | 0.24 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 202,063.04 | 0.20 |
利民转债 | 128144 | 0 | 204,395.89 | 0.20 |
银微转债 | 118011 | 0 | 179,446.64 | 0.18 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 158,446.87 | 0.16 |
成银转债 | 113055 | 0 | 151,263.35 | 0.15 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 32,768.21 | 0.03 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 26,096.99 | 0.03 |
希望转债 | 127015 | 0 | 4,241.94 | 0.00 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 105.01 | 0.00 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 107.08 | 0.00 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 406.24 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 0.0700 | 2016-09-20 |
2015 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 0.0600 | 2016-01-11 |
2014 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 0.0300 | 2015-01-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |