基金全称 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏高端制造混合 | 成立日期 | 2016-05-11 |
基金代码 | 002345 | 总规模 | 7.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 2,582,760 | 77,947,696.80 | 9.50 |
天孚通信 | 300394 | 509,422 | 77,060,265.94 | 9.40 |
中际旭创 | 300308 | 479,900 | 75,133,144.00 | 9.16 |
工业富联 | 601138 | 2,860,000 | 65,122,200.00 | 7.94 |
新易盛 | 300502 | 761,400 | 51,013,800.00 | 6.22 |
莱特光电 | 688150 | 1,862,733 | 37,850,734.56 | 4.61 |
中科蓝讯 | 688332 | 469,205 | 31,178,672.25 | 3.80 |
胜宏科技 | 300476 | 1,146,914 | 27,778,257.08 | 3.39 |
冰轮环境 | 000811 | 2,095,000 | 24,825,750.00 | 3.03 |
森麒麟 | 002984 | 725,700 | 22,757,952.00 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |