基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏全球股票(QDII) | 成立日期 | 2007-10-09 |
基金代码 | 000041 | 总规模 | 20.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 20.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 50,064 | 149,441,460.54 | 7.16 |
亚马逊 | AMZN | 82,297 | 105,323,379.64 | 5.05 |
英伟达 | NVDA | 16,020 | 102,700,346.36 | 4.92 |
Berkshire Hathaway B | BRK/B | 33,404 | 99,663,820.32 | 4.78 |
汇丰控股 | 00005 | 1,066,000 | 59,094,277.65 | 2.83 |
谷歌-A | GOOGL | 53,351 | 57,130,830.32 | 2.74 |
美团-W | 03690 | 479,500 | 42,078,062.18 | 2.02 |
苹果 | AAPL | 33,496 | 40,752,928.50 | 1.95 |
腾讯控股 | 00700 | 134,000 | 36,904,925.26 | 1.77 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 500,100 | 31,848,937.26 | 1.53 |
谷歌-C | GOOG | 16,221 | 17,523,298.12 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.85% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |