基金全称 | 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰景气行业混合 | 成立日期 | 2017-03-20 |
基金代码 | 003593 | 总规模 | 4.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 727,900 | 21,407,539.00 | 8.80 |
沪电股份 | 002463 | 657,360 | 19,839,124.80 | 8.16 |
北方华创 | 002371 | 63,900 | 19,527,840.00 | 8.03 |
中微公司 | 688012 | 130,379 | 19,465,584.70 | 8.00 |
金山办公 | 688111 | 61,751 | 17,969,541.00 | 7.39 |
华测导航 | 300627 | 623,935 | 17,545,052.20 | 7.21 |
中芯国际 | 688981 | 401,305 | 17,520,976.30 | 7.20 |
峰岹科技 | 688279 | 133,587 | 15,190,177.77 | 6.24 |
深南电路 | 002916 | 168,373 | 15,015,504.14 | 6.17 |
芯源微 | 688037 | 99,931 | 11,164,291.32 | 4.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1755 | 2022-01-17 |
2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0.3183 | 2021-07-09 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.3583 | 2021-01-18 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.3792 | 2020-07-08 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.1537 | 2020-01-16 |
2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 0.0033 | 2019-07-10 |
2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0.0212 | 2018-07-10 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0453 | 2018-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |