基金全称 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 成立日期 | 2021-09-15 |
基金代码 | 011749 | 总规模 | 2.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中新集团 | 601512 | 1,567,500 | 12,367,575.00 | 8.10 |
诺普信 | 002215 | 1,160,800 | 10,737,400.00 | 7.03 |
中国核电 | 601985 | 889,800 | 8,177,262.00 | 5.36 |
立讯精密 | 002475 | 205,800 | 6,052,578.00 | 3.96 |
唐人神 | 002567 | 856,200 | 5,368,374.00 | 3.52 |
牧原股份 | 002714 | 115,900 | 5,001,085.00 | 3.28 |
光威复材 | 300699 | 144,700 | 4,398,880.00 | 2.88 |
博思软件 | 300525 | 330,500 | 4,326,245.00 | 2.83 |
万朗磁塑 | 603150 | 160,400 | 4,301,928.00 | 2.82 |
华统股份 | 002840 | 186,900 | 3,960,411.00 | 2.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |