基金全称 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 成立日期 | 2017-09-26 |
基金代码 | 006532 | 总规模 | 1.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,700 | 6,300,730.00 | 4.18 |
江苏银行 | 600919 | 342,000 | 2,701,800.00 | 1.79 |
传音控股 | 688036 | 14,000 | 2,355,780.00 | 1.56 |
中国平安 | 601318 | 54,800 | 2,236,388.00 | 1.48 |
泸州老窖 | 000568 | 11,900 | 2,196,621.00 | 1.46 |
宇通客车 | 600066 | 100,000 | 1,987,000.00 | 1.32 |
格力电器 | 000651 | 50,200 | 1,973,362.00 | 1.31 |
中国建筑 | 601668 | 376,200 | 1,971,288.00 | 1.31 |
国泰君安 | 601211 | 139,800 | 1,939,026.00 | 1.29 |
中金黄金 | 600489 | 142,600 | 1,883,746.00 | 1.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |