基金全称 | 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 成立日期 | 2021-03-03 |
基金代码 | 011357 | 总规模 | 25.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 2,600,208 | 73,403,871.84 | 5.12 |
新集能源 | 601918 | 8,233,100 | 71,710,301.00 | 5.00 |
中国神华 | 601088 | 1,655,000 | 64,693,950.00 | 4.51 |
中金黄金 | 600489 | 3,903,200 | 51,561,272.00 | 3.60 |
银泰黄金 | 000975 | 2,696,000 | 48,770,640.00 | 3.40 |
鸣志电器 | 603728 | 780,000 | 44,561,400.00 | 3.11 |
浙能电力 | 600023 | 5,763,995 | 38,445,846.65 | 2.68 |
西部矿业 | 601168 | 1,979,555 | 38,185,615.95 | 2.66 |
铜陵有色 | 000630 | 9,135,700 | 36,268,729.00 | 2.53 |
中集集团 | 000039 | 3,633,590 | 34,773,456.30 | 2.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |