免费注册
登录
首页
公募基金
私募基金
资管计划
虹金宝
我的账户
华泰柏瑞货币A
|
货币型
|
低风险
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金代码: 460006
基金状态: 开放交易
0.4489
元
每万份收益(2024-04-23)
1.7140
%
七日年化收益率(2024-04-23)
免手续费
购买费率
即刻购买
加自选
您目前尚未登录
立即登录 尽享乐趣
同类型基金推荐
货币型
金鹰货币A
210012
1.68
%
7日年化收益
货币型
天弘现金管家货...
420006
1.62
%
7日年化收益
其他基金推荐
股票型
华泰柏瑞积极优...
016283
9.02
%
近半年收益
混合型
华泰柏瑞远见智...
012749
-23.15
%
近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
---
沪深300
---
同类排名
0
/
0
(截止日期 2024-04-23)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
0.55
%
历史累计涨幅
47.11
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称
华泰柏瑞货币A
成立日期
2009-05-06
基金代码
460006
总规模
464.66亿份 (2024-03-31)
基金类型
货币型
总资产
497.67亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
19农发09
190409
6,000,000
615,360,031.36
1.32
23南京银行CD185
112372857
5,000,000
497,433,070.20
1.07
24渤海银行CD085
112421085
4,000,000
395,774,225.75
0.85
24苏州银行CD057
112495526
4,000,000
395,775,311.48
0.85
24浙商银行CD040
112413040
4,000,000
395,841,695.84
0.85
江西2016
190208
3,700,000
380,787,524.83
0.82
23兴业银行CD234
112310234
3,000,000
297,938,394.66
0.64
23光大银行CD174
112317174
3,000,000
298,068,752.13
0.64
23广州农村商业银行CD121
112389041
3,000,000
299,505,959.67
0.64
24广州农村商业银行CD012
112491851
3,000,000
297,604,505.79
0.64
风险等级
低风险
业绩比较标准
当期银行活期存款税后收益率
基金经理
郑青 -- 基金经理
郑青女士,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年 3月至 2010年 4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年 6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年 7月至 2017年 11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年 7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年 9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年 6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月至 2022年 12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月至 2021年 12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年 1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 3月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 6月至 2023年 8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA 指数 7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年 2月起任华泰柏瑞招享 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年 5月起任华泰柏瑞鸿裕 90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益
投资范围
本基金投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略:本基金将首先采用利率预期策略(Interest-Rate Expectation Strategy),通过利率分析系统,综合研究国内外宏观经济趋势、财政及货币政策导向、短期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走势进行预测。根据对未来利率走势的科学预测最终形成投资组合的平均剩余期限,若预测未来利率将上升,则降低投资组合的平均剩余期限,反之,则增加投资组合的平均剩余期 限。本基金的平均剩余期限将控制在120天之内。 2、估值中枢策略:运用不同品种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行合理估值,确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以及债券的估值原则,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化作相应调整。 3、类属配置策略:在保持组合资产相对稳定的条件下,本基金在实际操作中将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境, 决定不同类属的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略:本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
名称
费率
基金管理费
0.33%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 > 0年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
华泰柏瑞货币:2024年第1季度报告 --- 2024-04-22
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 --- 2024-04-22
关于清明节放假的温馨提示 --- 2024-04-02
华泰柏瑞货币市场证券投资基金2024年清明节前暂停代销机构申购和转换转... --- 2024-03-30
华泰柏瑞货币:2023年年度报告 --- 2024-03-30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事非法... --- 2024-03-29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 --- 2024-02-21
华泰柏瑞基金产品风险等级表 --- 2024-02-07
华泰柏瑞货币市场证券投资基金2024年春节前暂停代销机构申购和转换转入... --- 2024-02-02
华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营业执照吊销客户采取限制交易措施的公告 --- 2024-02-01
更多
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。