基金全称 | 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏优加生活混合C | 成立日期 | 2021-09-23 |
基金代码 | 012422 | 总规模 | 8.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 765,500 | 30,091,805.00 | 4.83 |
美团-W | 03690 | 314,200 | 27,572,319.37 | 4.42 |
九华旅游 | 603199 | 555,700 | 21,083,258.00 | 3.38 |
中国中免 | 601888 | 245,977 | 21,011,355.34 | 3.37 |
传音控股 | 688036 | 109,061 | 18,351,694.47 | 2.95 |
海信视像 | 600060 | 670,200 | 16,024,482.00 | 2.57 |
爱美客 | 300896 | 45,100 | 15,578,893.00 | 2.50 |
志邦家居 | 603801 | 989,836 | 15,589,917.00 | 2.50 |
康缘药业 | 600557 | 708,700 | 14,698,438.00 | 2.36 |
固生堂 | 02273 | 369,600 | 14,608,654.37 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |