基金全称 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏希望债券C | 成立日期 | 2008-03-10 |
基金代码 | 001013 | 总规模 | 11.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22鄂交Y2 | 185438 | 1,100,000 | 113,527,944.11 | 7.49 |
22中电投MTN022 | 102281638 | 900,000 | 92,209,229.51 | 6.08 |
21国开18 | 210218 | 800,000 | 81,295,344.26 | 5.36 |
21北京银行永续债02 | 2120110 | 700,000 | 72,991,295.08 | 4.81 |
24川金01 | 240525 | 700,000 | 70,351,687.67 | 4.64 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 4,776,843.78 | 0.32 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 4,604,693.69 | 0.30 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 4,548,272.88 | 0.30 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 4,287,437.67 | 0.28 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 4,244,429.40 | 0.28 |
海能转债 | 123193 | 0 | 3,756,924.34 | 0.25 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 3,189,266.60 | 0.21 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,839,900.27 | 0.19 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 2,749,145.06 | 0.18 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,111,968.85 | 0.14 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 2,051,749.11 | 0.14 |
瑞丰转债 | 123126 | 0 | 2,092,773.36 | 0.14 |
华正转债 | 113639 | 0 | 2,035,927.26 | 0.13 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,748,677.36 | 0.12 |
星球转债 | 118041 | 0 | 1,585,457.42 | 0.10 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 1,320,910.68 | 0.09 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,029,056.40 | 0.07 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 856,822.13 | 0.06 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 44,775.33 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.0300 | 2019-07-02 |
2017 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0.0300 | 2018-01-04 |
2017 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 0.0300 | 2017-07-04 |
2016 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0.0300 | 2016-07-06 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.0350 | 2015-12-29 |
2015 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 0.0350 | 2015-07-07 |
2014 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 0.0300 | 2015-01-07 |
2014 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 0.0300 | 2014-07-03 |
2013 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 0.0200 | 2013-12-26 |
2013 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.0300 | 2013-07-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |