基金全称 | 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏互联网龙头混合C | 成立日期 | 2021-07-20 |
基金代码 | 012448 | 总规模 | 6.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金蝶国际 | 00268 | 5,646,000 | 45,195,306.88 | 9.88 |
快手-W | 01024 | 975,200 | 43,363,513.82 | 9.48 |
北方华创 | 002371 | 79,973 | 24,439,748.80 | 5.34 |
腾讯控股 | 00700 | 64,188 | 17,678,010.02 | 3.86 |
华海清科 | 688120 | 97,147 | 16,903,578.00 | 3.69 |
金山办公 | 688111 | 55,956 | 16,283,196.00 | 3.56 |
美团-W | 03690 | 170,080 | 14,925,207.12 | 3.26 |
德赛西威 | 002920 | 115,445 | 14,374,056.95 | 3.14 |
海康威视 | 002415 | 416,221 | 13,385,667.36 | 2.93 |
中天科技 | 600522 | 943,400 | 13,235,902.00 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |