基金全称 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合泓鑫混合C | 成立日期 | 2016-11-30 |
基金代码 | 007043 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 199,700 | 5,010,473.00 | 8.09 |
中国神华 | 601088 | 126,000 | 4,925,340.00 | 7.95 |
银泰黄金 | 000975 | 210,000 | 3,798,900.00 | 6.13 |
山东黄金 | 600547 | 125,300 | 3,537,219.00 | 5.71 |
鸣志电器 | 603728 | 60,000 | 3,427,800.00 | 5.53 |
中国海油 | 600938 | 114,000 | 3,332,220.00 | 5.38 |
拓普集团 | 601689 | 43,800 | 2,767,722.00 | 4.47 |
长安汽车 | 000625 | 160,000 | 2,688,000.00 | 4.34 |
广汇能源 | 600256 | 360,000 | 2,678,400.00 | 4.32 |
三花智控 | 002050 | 109,500 | 2,598,435.00 | 4.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.1200 | 2022-12-07 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.1410 | 2022-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |