基金全称 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合添利债券A | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金代码 | 003180 | 总规模 | 0.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
上银转债 | 113042 | 3,520 | 390,420.94 | 9.69 |
大秦转债 | 113044 | 3,230 | 386,973.65 | 9.61 |
浦发转债 | 110059 | 3,110 | 338,981.05 | 8.42 |
兴业转债 | 113052 | 3,100 | 322,952.48 | 8.02 |
国投转债 | 110073 | 3,000 | 322,950.33 | 8.02 |
重银转债 | 113056 | 0 | 313,919.18 | 7.79 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 220,485.25 | 5.47 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 218,735.01 | 5.43 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 218,541.64 | 5.43 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 214,648.38 | 5.33 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 120,296.63 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0580 | 2022-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |