基金全称 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合泓鑫混合A | 成立日期 | 2016-11-30 |
基金代码 | 002780 | 总规模 | 0.51亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.35亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 290,200 | 9,097,770.00 | 8.01 |
陕西煤业 | 601225 | 335,900 | 7,016,951.00 | 6.18 |
三花智控 | 002050 | 224,800 | 6,609,120.00 | 5.82 |
鸣志电器 | 603728 | 93,000 | 6,124,050.00 | 5.39 |
柯力传感 | 603662 | 161,900 | 5,826,781.00 | 5.13 |
拓普集团 | 601689 | 77,700 | 5,710,950.00 | 5.03 |
绿的谐波 | 688017 | 37,000 | 5,679,500.00 | 5.00 |
广汇能源 | 600256 | 763,900 | 5,454,246.00 | 4.80 |
汉威科技 | 300007 | 190,000 | 3,948,200.00 | 3.48 |
东华测试 | 300354 | 78,000 | 3,874,260.00 | 3.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.1200 | 2022-12-07 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.0000 | 2022-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |