基金全称 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银核心资产混合 | 成立日期 | 2019-01-18 |
基金代码 | 006202 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 191,952 | 3,153,135.23 | 6.21 |
海尔智家 | 600690 | 116,900 | 2,916,655.00 | 5.75 |
顺丰控股 | 002352 | 70,400 | 2,562,560.00 | 5.05 |
中国移动 | 00941 | 37,000 | 2,243,983.22 | 4.42 |
泸州老窖 | 000568 | 10,800 | 1,993,572.00 | 3.93 |
中国船舶 | 600150 | 48,400 | 1,790,800.00 | 3.53 |
腾讯控股 | 00700 | 5,400 | 1,487,213.41 | 2.93 |
华润双鹤 | 600062 | 69,600 | 1,438,632.00 | 2.83 |
分众传媒 | 002027 | 214,700 | 1,399,844.00 | 2.76 |
老板电器 | 002508 | 52,800 | 1,262,976.00 | 2.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |