基金全称 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富竞争力优选混合A | 成立日期 | 2005-03-02 |
基金代码 | 410001 | 总规模 | 3.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 357,600 | 25,700,712.00 | 9.21 |
新益昌 | 688383 | 317,200 | 21,994,648.00 | 7.88 |
长安汽车 | 000625 | 1,011,200 | 16,988,160.00 | 6.09 |
纳芯微 | 688052 | 150,076 | 15,067,630.40 | 5.40 |
紫光国微 | 002049 | 227,200 | 14,745,280.00 | 5.28 |
捷顺科技 | 002609 | 1,210,800 | 11,623,680.00 | 4.16 |
韦尔股份 | 603501 | 106,400 | 10,470,824.00 | 3.75 |
宁德时代 | 300750 | 51,020 | 9,701,963.20 | 3.48 |
拓普集团 | 601689 | 153,500 | 9,699,665.00 | 3.47 |
贝斯特 | 300580 | 302,400 | 8,074,080.00 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.3800 | 2022-12-22 |
2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 0.1000 | 2007-01-19 |
2006 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 0.0900 | 2006-12-08 |
2006 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 0.4000 | 2006-12-04 |
2006 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 0.0900 | 2006-04-18 |
2006 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 0.0600 | 2006-04-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-06-12 | 1 : 1.8326 | 份额拆分 | 1.8326 | 1.0000 |