基金全称 | 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富益鑫混合C | 成立日期 | 2016-09-07 |
基金代码 | 002729 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏股份 | 300498 | 16,500 | 313,500.00 | 0.92 |
重庆啤酒 | 600132 | 3,600 | 232,092.00 | 0.68 |
兔宝宝 | 002043 | 22,400 | 215,712.00 | 0.63 |
中国平安 | 601318 | 5,200 | 212,212.00 | 0.62 |
伯特利 | 603596 | 3,500 | 195,300.00 | 0.57 |
华域汽车 | 600741 | 11,500 | 192,165.00 | 0.56 |
伊利股份 | 600887 | 6,200 | 172,980.00 | 0.51 |
双汇发展 | 000895 | 6,400 | 168,000.00 | 0.49 |
中联重科 | 000157 | 18,000 | 147,780.00 | 0.43 |
公牛集团 | 603195 | 1,300 | 134,225.00 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.0600 | 2021-09-27 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.0500 | 2021-03-29 |
2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 0.0400 | 2020-08-25 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.0600 | 2020-03-27 |
2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.0550 | 2019-08-27 |
2019 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 0.0360 | 2019-04-09 |
2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0.0550 | 2018-09-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |