基金全称 | 华安研究智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究智选混合A | 成立日期 | 2021-08-10 |
基金代码 | 011692 | 总规模 | 52.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 33.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 5,905,100 | 132,805,699.00 | 4.04 |
中国神华 | 601088 | 3,387,158 | 132,404,006.22 | 4.02 |
沪电股份 | 002463 | 4,280,910 | 129,197,863.80 | 3.93 |
陕西煤业 | 601225 | 4,742,550 | 118,990,579.50 | 3.62 |
中际旭创 | 300308 | 646,400 | 101,200,384.00 | 3.08 |
中煤能源 | 601898 | 7,771,272 | 88,903,351.68 | 2.70 |
洛阳钼业 | 603993 | 9,918,600 | 82,522,752.00 | 2.51 |
济川药业 | 600566 | 2,156,400 | 80,714,052.00 | 2.45 |
紫金矿业 | 601899 | 4,673,005 | 78,599,944.10 | 2.39 |
科伦药业 | 002422 | 2,408,928 | 73,592,750.40 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |