基金全称 | 银华富裕主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华富裕主题混合 | 成立日期 | 2006-11-16 |
基金代码 | 180012 | 总规模 | 29.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 128.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 36,000,000 | 1,052,280,000.00 | 8.24 |
中国移动 | 600941 | 9,714,900 | 1,027,447,824.00 | 8.05 |
山西汾酒 | 600809 | 4,000,000 | 980,320,000.00 | 7.68 |
美的集团 | 000333 | 14,000,000 | 899,080,000.00 | 7.04 |
青岛啤酒 | 600600 | 9,854,400 | 821,561,328.00 | 6.43 |
贵州茅台 | 600519 | 450,000 | 766,305,000.00 | 6.00 |
中国核电 | 601985 | 60,000,000 | 551,400,000.00 | 4.32 |
国投电力 | 600886 | 30,000,000 | 451,500,000.00 | 3.54 |
海信家电 | 000921 | 14,014,096 | 426,308,800.32 | 3.34 |
中国神华 | 601088 | 10,551,300 | 412,450,317.00 | 3.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 0.0180 | 2010-06-03 |
2007 | 2007-09-03 | 2007-09-04 | 0.2400 | 2007-09-05 |
2007 | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 0.6700 | 2007-05-18 |
2006 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.0250 | 2006-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |