基金全称 | 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华中证全指医药卫生指数 | 成立日期 | 2017-09-28 |
基金代码 | 005112 | 总规模 | 1.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
片仔癀 | 600436 | 51,000 | 11,654,520.00 | 8.88 |
爱尔眼科 | 300015 | 805,329 | 10,308,211.20 | 7.85 |
恒瑞医药 | 600276 | 160,100 | 7,359,797.00 | 5.61 |
华润三九 | 000999 | 112,600 | 5,842,814.00 | 4.45 |
东阿阿胶 | 000423 | 89,867 | 5,528,617.84 | 4.21 |
同仁堂 | 600085 | 131,970 | 5,409,450.30 | 4.12 |
药明康德 | 603259 | 112,800 | 5,209,104.00 | 3.97 |
昆药集团 | 600422 | 180,800 | 3,889,008.00 | 2.96 |
智飞生物 | 300122 | 82,300 | 3,698,562.00 | 2.82 |
太极集团 | 600129 | 110,000 | 3,657,500.00 | 2.79 |
江中药业 | 600750 | 120,700 | 2,981,290.00 | 2.27 |
健民集团 | 600976 | 33,300 | 1,923,741.00 | 1.47 |
千金药业 | 600479 | 168,600 | 1,820,880.00 | 1.39 |
昊海生科 | 688366 | 17,020 | 1,676,470.00 | 1.28 |
康缘药业 | 600557 | 65,300 | 1,354,322.00 | 1.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |