基金全称 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 成立日期 | 2016-08-01 |
基金代码 | 014349 | 总规模 | 17.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.74亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海螺水泥 | 600585 | 6,744,095 | 152,146,783.20 | 5.70 |
桐昆股份 | 601233 | 7,083,765 | 107,177,364.45 | 4.02 |
荣盛石化 | 002493 | 6,604,090 | 68,352,331.50 | 2.56 |
和而泰 | 002402 | 4,040,128 | 57,733,429.12 | 2.16 |
工商银行 | 601398 | 11,629,617 | 55,589,569.26 | 2.08 |
农业银行 | 601288 | 11,610,400 | 42,261,856.00 | 1.58 |
三花智控 | 002050 | 1,434,400 | 42,171,360.00 | 1.58 |
昊华科技 | 600378 | 1,343,400 | 40,946,832.00 | 1.54 |
广电运通 | 002152 | 3,258,100 | 39,944,306.00 | 1.50 |
招商南油 | 601975 | 13,703,300 | 38,369,240.00 | 1.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0765 | 2022-08-22 |
2022 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.0300 | 2022-04-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |