基金全称 | 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-02-08 |
基金代码 | 005481 | 总规模 | 2.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,360 | 24,453,644.00 | 8.63 |
五粮液 | 000858 | 134,059 | 20,579,397.09 | 7.27 |
古井贡酒 | 000596 | 75,900 | 19,734,000.00 | 6.97 |
天孚通信 | 300394 | 122,891 | 18,589,721.57 | 6.56 |
新易盛 | 300502 | 275,627 | 18,467,009.00 | 6.52 |
中际旭创 | 300308 | 105,867 | 16,574,537.52 | 5.85 |
许继电气 | 000400 | 631,000 | 15,762,380.00 | 5.57 |
泸州老窖 | 000568 | 77,700 | 14,342,643.00 | 5.06 |
恺英网络 | 002517 | 1,238,500 | 13,648,270.00 | 4.82 |
光威复材 | 300699 | 397,500 | 12,084,000.00 | 4.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.1300 | 2019-09-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |