基金全称 | 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-11-18 |
基金代码 | 001808 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 35,800 | 5,543,988.00 | 8.33 |
新易盛 | 300502 | 35,500 | 4,613,935.00 | 6.93 |
分众传媒 | 002027 | 450,800 | 3,187,156.00 | 4.79 |
金山办公 | 688111 | 11,593 | 3,088,375.20 | 4.64 |
达梦数据 | 688692 | 9,710 | 3,044,085.00 | 4.57 |
工业富联 | 601138 | 113,700 | 2,864,103.00 | 4.30 |
海康威视 | 002415 | 86,200 | 2,783,398.00 | 4.18 |
神州泰岳 | 300002 | 223,000 | 2,780,810.00 | 4.18 |
北方华创 | 002371 | 7,600 | 2,781,448.00 | 4.18 |
恒玄科技 | 688608 | 12,547 | 2,664,731.86 | 4.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |