基金全称 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根动态多因子策略混合 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001219 | 总规模 | 2.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
齐峰新材 | 002521 | 238,435 | 2,477,339.65 | 1.08 |
焦作万方 | 000612 | 416,800 | 2,438,280.00 | 1.06 |
楚江新材 | 002171 | 295,400 | 2,416,372.00 | 1.05 |
江铃汽车 | 000550 | 80,100 | 2,418,219.00 | 1.05 |
阳光电源 | 300274 | 23,100 | 2,397,780.00 | 1.04 |
赛腾股份 | 603283 | 30,500 | 2,331,115.00 | 1.01 |
振江股份 | 603507 | 89,500 | 2,332,370.00 | 1.01 |
卫星化学 | 002648 | 122,900 | 2,273,650.00 | 0.99 |
江苏华辰 | 603097 | 89,100 | 2,242,647.00 | 0.98 |
艾力斯 | 688578 | 48,500 | 2,253,795.00 | 0.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |