基金全称 | 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 成立日期 | 2016-06-08 |
基金代码 | 002084 | 总规模 | 8.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 540,061 | 102,697,999.76 | 8.05 |
通威股份 | 600438 | 2,931,800 | 72,913,866.00 | 5.72 |
福斯特 | 603806 | 2,539,489 | 72,146,882.49 | 5.66 |
东方电缆 | 603606 | 1,530,029 | 67,749,684.12 | 5.31 |
阳光电源 | 300274 | 640,900 | 66,525,420.00 | 5.22 |
天齐锂业 | 002466 | 1,388,300 | 66,596,751.00 | 5.22 |
江淮汽车 | 600418 | 3,910,400 | 64,482,496.00 | 5.06 |
中矿资源 | 002738 | 1,414,476 | 51,939,558.72 | 4.07 |
晶科能源 | 688223 | 5,804,176 | 48,058,577.28 | 3.77 |
禾望电气 | 603063 | 1,943,221 | 44,655,218.58 | 3.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |