基金全称 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银优势行业混合 | 成立日期 | 2009-01-21 |
基金代码 | 519697 | 总规模 | 11.11亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 46.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,569,100 | 455,980,460.00 | 9.87 |
爱美客 | 300896 | 1,445,815 | 425,546,728.95 | 9.21 |
药明康德 | 603259 | 5,616,716 | 408,672,256.16 | 8.85 |
泰格医药 | 300347 | 7,136,068 | 392,269,657.96 | 8.49 |
长春高新 | 000661 | 1,918,909 | 279,776,932.20 | 6.06 |
分众传媒 | 002027 | 37,121,100 | 234,605,352.00 | 5.08 |
宁德时代 | 300750 | 1,330,002 | 217,136,126.52 | 4.70 |
同庆楼 | 605108 | 4,218,225 | 128,402,769.00 | 2.78 |
人福医药 | 600079 | 4,148,981 | 103,143,667.66 | 2.23 |
凯立新材 | 688269 | 2,607,732 | 96,512,161.32 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.1580 | 2024-01-22 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.2330 | 2023-01-17 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2530 | 2022-01-18 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 0.1800 | 2017-01-18 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0860 | 2016-01-18 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0500 | 2015-01-22 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.0300 | 2013-08-29 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 0.0200 | 2013-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |