基金全称 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺优势企业混合 | 成立日期 | 2014-03-19 |
基金代码 | 000532 | 总规模 | 0.66亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.03亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 6,882 | 10,488,168.00 | 5.25 |
华利集团 | 300979 | 131,322 | 10,328,475.30 | 5.17 |
爱玛科技 | 603529 | 250,000 | 10,255,000.00 | 5.13 |
小商品城 | 600415 | 703,800 | 9,437,958.00 | 4.72 |
分众传媒 | 002027 | 1,220,200 | 8,578,006.00 | 4.29 |
一拖股份 | 601038 | 556,900 | 8,230,982.00 | 4.12 |
神火股份 | 000933 | 479,660 | 8,106,254.00 | 4.06 |
潍柴动力 | 000338 | 589,000 | 8,069,300.00 | 4.04 |
美的集团 | 000333 | 106,321 | 7,997,465.62 | 4.00 |
广日股份 | 600894 | 538,800 | 7,866,480.00 | 3.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |