基金全称 | 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富永鑫灵活配置混合C | 成立日期 | 2015-06-15 |
基金代码 | 001467 | 总规模 | 0.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中金黄金 | 600489 | 90,300 | 1,192,863.00 | 9.27 |
银泰黄金 | 000975 | 65,500 | 1,184,895.00 | 9.21 |
山东黄金 | 600547 | 40,900 | 1,154,607.00 | 8.97 |
紫金矿业 | 601899 | 65,800 | 1,106,756.00 | 8.60 |
湖南黄金 | 002155 | 76,200 | 1,043,178.00 | 8.11 |
恒邦股份 | 002237 | 91,200 | 1,035,120.00 | 8.05 |
赤峰黄金 | 600988 | 55,800 | 912,330.00 | 7.09 |
周大生 | 002867 | 42,600 | 819,198.00 | 6.37 |
盛达资源 | 000603 | 52,900 | 682,410.00 | 5.30 |
西部黄金 | 601069 | 56,700 | 650,916.00 | 5.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |