基金全称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富价值增长混合 | 成立日期 | 2009-07-15 |
基金代码 | 410007 | 总规模 | 3.91亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.91亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
益丰药房 | 603939 | 1,688,800 | 67,619,552.00 | 7.68 |
兆易创新 | 603986 | 641,608 | 59,278,163.12 | 6.73 |
海康威视 | 002415 | 1,680,000 | 58,329,600.00 | 6.62 |
诺禾致源 | 688315 | 2,188,876 | 51,088,365.84 | 5.80 |
贝斯特 | 300580 | 1,459,600 | 44,196,688.00 | 5.02 |
新益昌 | 688383 | 356,122 | 37,318,024.38 | 4.24 |
韦尔股份 | 603501 | 268,898 | 28,694,105.58 | 3.26 |
桐昆股份 | 601233 | 1,710,700 | 25,882,891.00 | 2.94 |
捷顺科技 | 002609 | 2,243,200 | 25,617,344.00 | 2.91 |
恒生电子 | 600570 | 888,800 | 25,561,888.00 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0.8000 | 2015-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |