基金全称 | 华富量子生命力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富量子生命力混合 | 成立日期 | 2011-04-01 |
基金代码 | 410009 | 总规模 | 0.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江铃汽车 | 000550 | 24,900 | 751,731.00 | 6.49 |
博威合金 | 601137 | 37,300 | 699,748.00 | 6.04 |
嘉益股份 | 301004 | 9,300 | 651,930.00 | 5.63 |
劲仔食品 | 003000 | 41,700 | 600,480.00 | 5.18 |
天孚通信 | 300394 | 3,800 | 574,826.00 | 4.96 |
川宁生物 | 301301 | 61,100 | 562,120.00 | 4.85 |
新泉股份 | 603179 | 12,600 | 541,170.00 | 4.67 |
深圳机场 | 000089 | 80,600 | 527,930.00 | 4.56 |
润本股份 | 603193 | 32,500 | 516,750.00 | 4.46 |
神州泰岳 | 300002 | 52,900 | 495,673.00 | 4.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.1000 | 2020-02-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |