基金全称 | 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富天鑫混合C | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 003153 | 总规模 | 1.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 220,000 | 15,811,400.00 | 9.75 |
海康威视 | 002415 | 388,000 | 12,478,080.00 | 7.70 |
益丰药房 | 603939 | 308,000 | 12,267,640.00 | 7.57 |
诺禾致源 | 688315 | 688,000 | 9,728,320.00 | 6.00 |
新益昌 | 688383 | 130,000 | 9,014,200.00 | 5.56 |
纳芯微 | 688052 | 86,029 | 8,637,311.60 | 5.33 |
贝斯特 | 300580 | 255,900 | 6,832,530.00 | 4.21 |
立讯精密 | 002475 | 193,300 | 5,684,953.00 | 3.51 |
桐昆股份 | 601233 | 380,000 | 5,221,200.00 | 3.22 |
澳华内镜 | 688212 | 85,259 | 5,161,579.86 | 3.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0500 | 2023-12-08 |
2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.0500 | 2023-11-07 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0500 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0500 | 2023-08-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |