基金全称 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海医药健康产业混合C | 成立日期 | 2014-12-17 |
基金代码 | 000879 | 总规模 | 3.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 750,903 | 34,519,010.91 | 8.23 |
人福医药 | 600079 | 1,701,000 | 33,016,410.00 | 7.87 |
长春高新 | 000661 | 224,500 | 26,982,655.00 | 6.43 |
开立医疗 | 300633 | 683,100 | 25,957,800.00 | 6.19 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,996,214 | 25,551,539.20 | 6.09 |
恩华药业 | 002262 | 1,103,700 | 24,722,880.00 | 5.89 |
百济神州 | 688235 | 186,118 | 24,604,799.60 | 5.86 |
科伦药业 | 002422 | 729,996 | 22,301,377.80 | 5.31 |
爱美客 | 300896 | 60,721 | 20,974,855.03 | 5.00 |
奕瑞科技 | 688301 | 95,051 | 20,847,535.83 | 4.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 1.00% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0580 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0580 | 2023-06-30 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0720 | 2023-03-30 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0600 | 2021-12-31 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.0988 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.1180 | 2021-06-25 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.0680 | 2021-03-29 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0580 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.0580 | 2020-09-29 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0680 | 2020-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |