基金全称 | 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海环保新能源混合 | 成立日期 | 2010-12-09 |
基金代码 | 398051 | 总规模 | 7.57亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.72亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三花智控 | 002050 | 3,565,400 | 105,892,380.00 | 7.89 |
汇川技术 | 300124 | 1,147,700 | 76,310,573.00 | 5.69 |
宁德时代 | 300750 | 319,500 | 64,868,085.00 | 4.84 |
拓普集团 | 601689 | 748,500 | 55,486,305.00 | 4.14 |
恒立液压 | 601100 | 849,800 | 54,302,220.00 | 4.05 |
伯特利 | 603596 | 708,300 | 52,060,050.00 | 3.88 |
双环传动 | 002472 | 1,760,200 | 50,130,496.00 | 3.74 |
中国神华 | 601088 | 1,439,800 | 44,921,760.00 | 3.35 |
中国石油 | 601857 | 5,174,200 | 41,290,116.00 | 3.08 |
杭氧股份 | 002430 | 1,257,694 | 40,837,324.18 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0960 | 2021-12-31 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.0928 | 2021-09-30 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.0980 | 2021-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |