基金全称 | 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮军民融合混合 | 成立日期 | 2017-04-01 |
基金代码 | 004139 | 总规模 | 3.09亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.45亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航西飞 | 000768 | 1,250,009 | 30,037,716.27 | 6.86 |
中航沈飞 | 600760 | 700,092 | 28,073,689.20 | 6.41 |
中国船舶 | 600150 | 670,000 | 27,275,700.00 | 6.23 |
航发动力 | 600893 | 720,000 | 26,316,000.00 | 6.01 |
中直股份 | 600038 | 476,000 | 19,568,360.00 | 4.47 |
中航重机 | 600765 | 949,999 | 19,379,979.60 | 4.42 |
中航光电 | 002179 | 499,990 | 19,024,619.50 | 4.34 |
中无人机 | 688297 | 530,000 | 17,505,900.00 | 4.00 |
北方导航 | 600435 | 1,600,000 | 13,792,000.00 | 3.15 |
航发控制 | 000738 | 650,000 | 13,045,500.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 360天 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |