基金全称 | 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华万物互联灵活配置混合 | 成立日期 | 2017-05-02 |
基金代码 | 002161 | 总规模 | 0.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 5,900 | 378,898.00 | 0.69 |
浪潮信息 | 000977 | 8,500 | 364,650.00 | 0.67 |
中远海能 | 600026 | 19,400 | 326,502.00 | 0.60 |
西部矿业 | 601168 | 16,400 | 316,356.00 | 0.58 |
中国石油 | 601857 | 30,800 | 304,304.00 | 0.56 |
中国船舶 | 600150 | 6,200 | 229,400.00 | 0.42 |
新诺威 | 300765 | 5,600 | 207,200.00 | 0.38 |
山东黄金 | 600547 | 6,000 | 169,380.00 | 0.31 |
中金黄金 | 600489 | 12,700 | 167,767.00 | 0.31 |
银泰黄金 | 000975 | 9,400 | 170,046.00 | 0.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.12% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.06% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |