基金全称 | 银华行业轮动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华行业轮动混合 | 成立日期 | 2018-12-03 |
基金代码 | 006302 | 总规模 | 1.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 30,677 | 5,662,667.43 | 2.59 |
贵州茅台 | 600519 | 3,226 | 5,493,555.40 | 2.52 |
华鲁恒升 | 600426 | 118,600 | 3,102,576.00 | 1.42 |
交通银行 | 601328 | 465,900 | 2,953,806.00 | 1.35 |
五粮液 | 000858 | 18,708 | 2,871,865.08 | 1.32 |
宁德时代 | 300750 | 14,813 | 2,816,840.08 | 1.29 |
中天科技 | 600522 | 197,400 | 2,769,522.00 | 1.27 |
海螺水泥 | 600585 | 123,300 | 2,747,124.00 | 1.26 |
健民集团 | 600976 | 47,800 | 2,761,406.00 | 1.26 |
恒瑞医药 | 600276 | 59,111 | 2,717,332.67 | 1.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.2325 | 2023-09-25 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.2844 | 2019-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |