基金全称 | 银华可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华可转债债券 | 成立日期 | 2018-08-31 |
基金代码 | 005771 | 总规模 | 4.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 347,000 | 35,374,986.30 | 6.24 |
浙22转债 | 113060 | 165,920 | 20,656,230.86 | 3.64 |
烽火转债 | 110062 | 168,560 | 19,325,981.26 | 3.41 |
财通转债 | 113043 | 174,620 | 19,039,775.42 | 3.36 |
青农转债 | 128129 | 0 | 18,986,854.23 | 3.35 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 18,973,845.53 | 3.35 |
重银转债 | 113056 | 181,500 | 18,992,110.27 | 3.35 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 17,402,906.28 | 3.07 |
华安转债 | 110067 | 0 | 16,886,134.44 | 2.98 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 14,674,700.82 | 2.59 |
福能转债 | 110048 | 0 | 13,710,872.90 | 2.42 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 13,051,694.96 | 2.30 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 12,778,516.73 | 2.25 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 12,717,648.42 | 2.24 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 11,516,118.01 | 2.03 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 11,396,591.73 | 2.01 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 10,340,548.50 | 1.82 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 9,368,766.67 | 1.65 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 9,248,315.17 | 1.63 |
南航转债 | 110075 | 0 | 9,029,132.60 | 1.59 |
景23转债 | 113669 | 0 | 8,691,323.25 | 1.53 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 8,144,391.65 | 1.44 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 7,845,500.31 | 1.38 |
世运转债 | 113619 | 0 | 7,785,026.61 | 1.37 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 7,553,480.79 | 1.33 |
中特转债 | 127056 | 0 | 6,573,483.34 | 1.16 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 6,508,562.85 | 1.15 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 6,390,630.01 | 1.13 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 6,349,810.37 | 1.12 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 6,275,532.47 | 1.11 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 6,101,309.30 | 1.08 |
运机转债 | 127092 | 0 | 5,878,406.74 | 1.04 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 5,793,548.98 | 1.02 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 5,724,810.47 | 1.01 |
核建转债 | 113024 | 0 | 5,719,278.65 | 1.01 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 5,683,309.52 | 1.00 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 5,626,497.82 | 0.99 |
长信转债 | 123022 | 0 | 5,545,063.17 | 0.98 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 5,356,781.90 | 0.95 |
正海转债 | 123169 | 0 | 5,171,858.62 | 0.91 |
北港转债 | 127039 | 0 | 4,687,002.02 | 0.83 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 4,458,493.84 | 0.79 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 3,196,511.33 | 0.56 |
华统转债 | 128106 | 0 | 3,094,810.97 | 0.55 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 3,142,701.80 | 0.55 |
众和转债 | 110094 | 0 | 2,894,390.57 | 0.51 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 2,788,759.27 | 0.49 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 2,157,418.02 | 0.38 |
福22转债 | 113661 | 0 | 2,005,076.68 | 0.35 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,777,633.42 | 0.31 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,671,599.64 | 0.29 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,504,525.52 | 0.27 |
九强转债 | 123150 | 0 | 1,220,535.16 | 0.22 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,068,181.34 | 0.19 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 958,840.64 | 0.17 |
合力转债 | 110091 | 0 | 735,638.30 | 0.13 |
九典转02 | 123223 | 0 | 309,408.34 | 0.05 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 191,064.33 | 0.03 |
联得转债 | 123038 | 0 | 138,274.54 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |