基金全称 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华稳健回报混合 | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 001004 | 总规模 | 0.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 24,000 | 3,684,240.00 | 6.70 |
紫燕食品 | 603057 | 170,000 | 3,264,000.00 | 5.94 |
泸州老窖 | 000568 | 17,000 | 3,138,030.00 | 5.71 |
太阳纸业 | 002078 | 200,000 | 2,912,000.00 | 5.30 |
燕京啤酒 | 000729 | 292,400 | 2,687,156.00 | 4.89 |
长虹美菱 | 000521 | 270,000 | 2,508,300.00 | 4.56 |
顺鑫农业 | 000860 | 130,000 | 2,311,400.00 | 4.21 |
江铃汽车 | 000550 | 70,000 | 2,113,300.00 | 3.85 |
格力电器 | 000651 | 50,000 | 1,965,500.00 | 3.58 |
一心堂 | 002727 | 100,000 | 1,908,000.00 | 3.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.50% |
-- | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |