基金全称 | 国泰区位优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰区位优势混合 | 成立日期 | 2009-05-27 |
基金代码 | 020015 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百亚股份 | 003006 | 978,000 | 16,508,640.00 | 8.94 |
安井食品 | 603345 | 176,259 | 14,567,806.35 | 7.89 |
韦尔股份 | 603501 | 120,410 | 11,849,548.10 | 6.42 |
卓胜微 | 300782 | 101,400 | 10,301,226.00 | 5.58 |
澜起科技 | 688008 | 210,000 | 9,649,500.00 | 5.23 |
志特新材 | 300986 | 874,565 | 7,766,137.20 | 4.21 |
锦江酒店 | 600754 | 279,900 | 7,632,873.00 | 4.13 |
圣邦股份 | 300661 | 95,900 | 6,235,418.00 | 3.38 |
威海广泰 | 002111 | 543,240 | 5,915,883.60 | 3.20 |
炬芯科技 | 688049 | 201,500 | 5,609,760.00 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2009 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 0.0450 | 2009-12-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |