基金全称 | 国泰优势行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰优势行业混合 | 成立日期 | 2018-05-17 |
基金代码 | 005819 | 总规模 | 1.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 72,900 | 22,278,240.00 | 9.83 |
正帆科技 | 688596 | 556,014 | 21,173,013.12 | 9.34 |
中微公司 | 688012 | 140,721 | 21,009,645.30 | 9.27 |
芯源微 | 688037 | 181,994 | 20,332,369.68 | 8.97 |
拓荆科技 | 688072 | 104,348 | 19,670,641.48 | 8.68 |
华海清科 | 688120 | 110,019 | 19,143,306.00 | 8.44 |
精测电子 | 300567 | 205,000 | 14,954,750.00 | 6.60 |
安集科技 | 688019 | 87,585 | 11,968,490.25 | 5.28 |
中芯国际 | 688981 | 212,713 | 9,287,049.58 | 4.10 |
三花智控 | 002050 | 112,600 | 2,671,998.00 | 1.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |