国泰金龙行业精选混合 | 混合型 | 中风险
国泰金龙行业精选证券投资基金
基金代码: 020003基金状态: 开放交易
0.6450
最新净值(2020-05-26 )
1.7350%
日净值增长率(2020-05-26 )
0.60% (1.20%) 5折
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0/ 0      (截止日期   2020-05-26)
单位:元
近一周涨幅
-3.30%
今年来涨幅
12.17%
历史累计涨幅
894.34%
基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰金龙行业精选混合 成立日期 2003-12-05
基金代码 020003 总规模 25.12亿份 (2020-03-31)
基金类型 混合型 总资产 17.24亿元 (2020-03-31)
资产分布 (截止日期   2020-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
吉比特 603444 334,000 137,070,260.00 9.17
宝信软件 600845 3,397,020 135,031,545.00 9.03
深南电路 002916 622,907 122,974,299.94 8.23
闻泰科技 600745 1,175,700 119,333,550.00 7.98
沪电股份 002463 4,433,353 104,981,799.04 7.02
兆易创新 603986 398,098 96,343,696.98 6.44
迈瑞医疗 300760 274,300 71,784,310.00 4.80
恒生电子 600570 815,130 71,649,927.00 4.79
立讯精密 002475 1,765,657 67,377,471.12 4.51
用友网络 600588 1,336,416 54,071,391.36 3.62
风险等级
中风险
业绩比较标准
75%*(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)+25%(上证国债指数)
基金经理
杨飞 -- 基金经理
杨飞,硕士研究生,9年证券基金从业经历。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(原国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF))的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(原国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF))的基金经理,2015年5月至2016年5月任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月至2017年10月兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月至2017年5月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具
投资策略
采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.00%
认购金额 ≥ 100.00万元 1.00%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.10%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2017 2017-09-07 2017-09-07 0.1109 2017-09-08
2016 2017-01-18 2017-01-18 0.0450 2017-01-19
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.1100 2016-01-20
2015 2016-02-23 2016-02-23 0.1180 2016-02-24
2014 2015-01-23 2015-01-23 0.0319 2015-01-26
2011 2012-01-12 2012-01-12 0.0036 2012-01-13
2010 2011-01-19 2011-01-19 0.3400 2011-01-20
2010 2010-12-15 2010-12-15 0.0300 2010-12-16
2008 2008-12-29 2008-12-29 0.0200 2008-12-30
2006 2007-03-29 2007-03-29 0.6600 2007-03-30

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2008-03-10 1 : 3.1031 份额拆分 3.1031 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。