基金全称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 成立日期 | 2013-08-02 |
基金代码 | 010234 | 总规模 | 12.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 32,538 | 55,408,960.20 | 3.68 |
宁德时代 | 300750 | 161,880 | 30,783,100.80 | 2.04 |
招商银行 | 600036 | 955,656 | 30,772,123.20 | 2.04 |
中国平安 | 601318 | 635,256 | 25,924,797.36 | 1.72 |
江苏银行 | 600919 | 2,878,054 | 22,736,626.60 | 1.51 |
紫金矿业 | 601899 | 1,086,849 | 18,280,800.18 | 1.21 |
中国建筑 | 601668 | 3,426,600 | 17,955,384.00 | 1.19 |
传音控股 | 688036 | 101,200 | 17,028,924.00 | 1.13 |
泸州老窖 | 000568 | 84,700 | 15,634,773.00 | 1.04 |
中国铁建 | 601186 | 1,805,554 | 15,473,597.78 | 1.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0920 | 2023-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |