基金全称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 成立日期 | 2018-03-08 |
基金代码 | 016374 | 总规模 | 6.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏金租 | 600901 | 7,999,700 | 37,918,578.00 | 4.91 |
常熟银行 | 601128 | 5,280,000 | 37,699,200.00 | 4.88 |
中国中铁 | 601390 | 5,362,700 | 37,592,527.00 | 4.86 |
杭州银行 | 600926 | 3,359,667 | 37,325,900.37 | 4.83 |
长沙银行 | 601577 | 4,811,717 | 37,290,806.75 | 4.83 |
成都银行 | 601838 | 2,746,400 | 37,351,040.00 | 4.83 |
苏州银行 | 002966 | 5,199,513 | 37,228,513.08 | 4.82 |
沪农商行 | 601825 | 5,502,456 | 37,251,627.12 | 4.82 |
江苏银行 | 600919 | 4,687,120 | 37,028,248.00 | 4.79 |
滨江集团 | 002244 | 5,561,500 | 36,983,975.00 | 4.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |