基金全称 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银内需增长混合 | 成立日期 | 2011-01-28 |
基金代码 | 690005 | 总规模 | 3.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,164,206 | 43,075,622.00 | 7.66 |
浙江鼎力 | 603338 | 742,962 | 42,571,722.60 | 7.57 |
三星医疗 | 601567 | 1,310,807 | 37,357,999.50 | 6.64 |
牧原股份 | 002714 | 829,131 | 35,777,002.65 | 6.36 |
中国海油 | 600938 | 1,152,800 | 33,696,344.00 | 5.99 |
中远海能 | 600026 | 1,273,600 | 21,434,688.00 | 3.81 |
许继电气 | 000400 | 842,800 | 21,053,144.00 | 3.74 |
卫星化学 | 002648 | 1,121,920 | 20,755,520.00 | 3.69 |
科伦药业 | 002422 | 672,508 | 20,545,119.40 | 3.65 |
皖能电力 | 000543 | 2,470,080 | 20,551,065.60 | 3.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.3430 | 2023-12-29 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.1240 | 2020-12-23 |
2020 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0.1400 | 2020-11-30 |
2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0.1450 | 2020-11-11 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0.0800 | 2019-12-16 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.0550 | 2019-11-26 |
2019 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0.0800 | 2019-11-11 |
2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.0860 | 2019-08-30 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0.0810 | 2019-06-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |