【交银施罗德成长混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

4.09%

今年来涨幅

14.95%

历史累计涨幅

545.60%

基金全称	交银施罗德成长混合型证券投资基金	基金公司	交银施罗德基金管理有限公司
基金简称	交银成长混合	成立日期	2006-10-23
基金代码	519692	总规模	3.73亿份 (2025-06-30)
基金类型	混合型	总资产	17.24亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
洪都航空	600316	4,364,268	164,532,903.60	9.57
航发动力	600893	4,011,200	154,591,648.00	8.99
国睿科技	600562	4,900,292	154,310,195.08	8.98
健友股份	603707	13,807,624	153,955,007.60	8.96
睿创微纳	688002	2,115,730	147,508,695.60	8.58
华能国际	600011	18,531,656	132,316,023.84	7.70
柏楚电子	688188	1,002,489	131,987,701.74	7.68
大唐发电	601991	40,873,300	129,568,361.00	7.54
华电国际	600027	16,847,201	92,154,189.47	5.36
中航沈飞	600760	1,219,489	71,486,445.18	4.16

风险等级

中风险

业绩比较标准

75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

基金经理

王少成 -- 基金经理

王少成先生,基金经理。复旦大学物理化学硕士,14年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2015年11月7日至2018年5月15日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,2015年11月7日至2018年6月7日担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(原交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。

投资目标

属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

具有良好流动性金融工具,包括国内上市股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或证监会允许的其他。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

投资策略

充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。为此,本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结合的评价方法,选择出满足以下三个条件的上市公司为主要投资对象: ①未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增长率; ②根据该成长性评价体系,在全部上市公司中成长性排名前10%; ③根据交银施罗德多元化价值评估体系,投资评级不低于2级。其中,对于一些高成长性行业中具备显著竞争优势的企业,或者面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司优先考虑。满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天	0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年	0.20%
持有期限 > 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-14	2022-01-14	0.1030	2022-01-18
2020	2021-01-14	2021-01-14	0.2000	2021-01-18
2015	2016-01-13	2016-01-13	0.2850	2016-01-15
2014	2015-01-20	2015-01-20	0.1160	2015-01-22
2013	2014-01-10	2014-01-10	0.1600	2014-01-14
2009	2010-01-15	2010-01-15	0.0650	2010-01-19
2007	2007-12-18	2007-12-18	0.1800	2007-12-20

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。