基金全称 | 交银施罗德启欣混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银启欣混合 | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010143 | 总规模 | 29.69亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 85,000 | 146,710,000.00 | 9.35 |
腾讯控股 | 00700 | 350,000 | 93,123,167.20 | 5.93 |
宁德时代 | 300750 | 500,000 | 81,630,000.00 | 5.20 |
美团-W | 03690 | 924,800 | 68,638,117.77 | 4.37 |
泸州老窖 | 000568 | 295,600 | 53,036,552.00 | 3.38 |
古井贡酒 | 000596 | 200,000 | 46,560,000.00 | 2.97 |
中际旭创 | 300308 | 370,000 | 41,776,700.00 | 2.66 |
金山办公 | 688111 | 120,000 | 37,944,000.00 | 2.42 |
药明康德 | 603259 | 500,000 | 36,380,000.00 | 2.32 |
普联软件 | 300996 | 1,460,600 | 33,447,740.00 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |