基金全称 | 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银持续成长主题混合 | 成立日期 | 2018-01-12 |
基金代码 | 005001 | 总规模 | 9.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海吉亚医疗 | 06078 | 4,519,400 | 130,696,280.03 | 10.23 |
爱美客 | 300896 | 375,321 | 129,647,133.03 | 10.15 |
迈瑞医疗 | 300760 | 415,372 | 116,910,603.12 | 9.15 |
宁德时代 | 300750 | 566,468 | 107,719,554.88 | 8.43 |
泰格医药 | 300347 | 1,450,184 | 77,077,279.60 | 6.03 |
同庆楼 | 605108 | 1,902,390 | 55,264,429.50 | 4.33 |
三星医疗 | 601567 | 1,871,800 | 53,346,300.00 | 4.18 |
分众传媒 | 002027 | 6,706,100 | 43,723,772.00 | 3.42 |
泰格医药 | 03347 | 1,575,600 | 42,279,461.33 | 3.31 |
华明装备 | 002270 | 2,226,300 | 40,407,345.00 | 3.16 |
药明康德 | 603259 | 842,072 | 38,886,884.96 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 200.00万元 | 1.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0290 | 2023-12-28 |
2019 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 0.0560 | 2020-01-07 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0.0550 | 2019-09-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |