基金全称 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商丰利灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-08-12 |
基金代码 | 000679 | 总规模 | 0.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科拓生物 | 300858 | 90,470 | 1,601,319.00 | 6.12 |
凯立新材 | 688269 | 52,604 | 1,481,328.64 | 5.66 |
麦加芯彩 | 603062 | 26,200 | 1,128,172.00 | 4.31 |
亚香股份 | 301220 | 37,600 | 1,050,920.00 | 4.01 |
光威复材 | 300699 | 33,500 | 1,018,400.00 | 3.89 |
小熊电器 | 002959 | 18,300 | 999,363.00 | 3.82 |
国联股份 | 603613 | 42,400 | 942,128.00 | 3.60 |
东方证券 | 600958 | 112,428 | 927,531.00 | 3.54 |
怡合达 | 301029 | 30,700 | 788,683.00 | 3.01 |
容知日新 | 688768 | 25,616 | 755,928.16 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |