基金全称 | 招商品质成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商品质成长混合C | 成立日期 | 2021-09-23 |
基金代码 | 012187 | 总规模 | 18.07亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.06亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九典制药 | 300705 | 3,710,496 | 99,218,663.04 | 9.88 |
诺泰生物 | 688076 | 1,210,685 | 94,772,421.80 | 9.43 |
悦康药业 | 688658 | 5,092,821 | 90,855,926.64 | 9.04 |
药明康德 | 603259 | 1,508,200 | 59,106,358.00 | 5.88 |
智飞生物 | 300122 | 1,992,900 | 55,860,987.00 | 5.56 |
华大智造 | 688114 | 901,148 | 42,723,426.68 | 4.25 |
众生药业 | 002317 | 3,025,675 | 34,583,465.25 | 3.44 |
涪陵电力 | 600452 | 2,722,416 | 34,493,010.72 | 3.43 |
奥浦迈 | 688293 | 971,165 | 30,368,329.55 | 3.02 |
泰格医药 | 300347 | 570,300 | 27,716,580.00 | 2.76 |
泰格医药 | 03347 | 226,900 | 5,715,603.74 | 0.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |